TEK HİSSE 6 KAT POTANSİYEL – DÜŞÜK SERMAYELİ HIZLI BÜYÜYEN BEBEK ŞİRKET ! (Kat Kat Gidecek Hisse ! )

YOUTUBE FİNANS VE BORSA kanalının
TEK HİSSE 6 KAT POTANSİYEL – DÜŞÜK SERMAYELİ HIZLI BÜYÜYEN BEBEK ŞİRKET ! (Kat Kat Gidecek Hisse ! )

Videoya ulaşmak için Linki kullanabilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=gFoDMN_m1bA.

Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere tek hisse 6 kat potansiyel görüyor olacağız. Bu videonun içerisinde hızlı bir şekilde patlama yapabilecek ve 6 kat potansiyele kadar üzerinde bulunduran bir hisseyi inceliyor olacağız.
Buradaki hedef fiyatımız 150 TL’dir. 150 TL’ye kadar ilk etapta yani önümüzdeki 1-3 senelik periyoda bu kar marjını veya bu primlenme marjını bu hisse üzerinde bekliyoruz. Şimdi neden bu hisse üzerinde bekliyoruz? Analyst sunumları bizlere neler söylüyor, faaliyet raporları neler söylüyor, karlılık marjları neler söylüyor bunları konuşuyor olacağız yine. Şimdi bundan önce bir kısaca şuna değineceğim. Bizdüz tarafında özellikle haftalığa da sat geldi. Muhtemel bizim daha önce belirlediğimiz senaryodaki 4700 TL kadar bir geri çekilme olabilir. Bunu bekliyoruz tabii ki. En azından gün içi fitil atmalarla bu seviyelere kadar gelebileceğimizi görüyoruz. Bildiğiniz gibi zaten borsanın düşüş yapacağı zamanlarda 4700 seviyelerinde çok önceden çizdiğimiz bir desteğimiz vardı. Buralara kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Buralara kadar gerçekleşen geri çekilmelerde bu tarz hisselerde çok daha yüksek düşüşler oluyor. Örneğin endeks %5 düşerken %5 düşerken %10, %15, %20 düşen şirketler oluyor.
Bunlardan alıp uzun vadeli beklemekte oldukça büyük faydalar olduğu için bu videoda gecikmeden çekmek ve yayınlamak istedim. Şimdi gelelim öncelikle hissemize bir bakalım. Hissemiz orge enerji elektrik tahöy tahşi. Şimdi burada aslında iyi bir inceleme yaptığımız zaman orgenin elektrikli araçlar tarafında ne kadar aktif olmak istediğini, yenilenebilir enerji tarafında ne kadar aktif olmak istediğini ve bunun haricinde ölmeyecek bir sektörde ani patlamalarıyla değil sağlam, stabil, linear bir büyüme sağlayacağını da görebiliyoruz.
Buradaki aslında büyük resme baktığımızda kâr marjını şu şekilde görüyoruz. Burada tabi şunu da değinmek istediğim için bu ekrandayım. Bazı noktalarda da temetli ödemesi veya hisse fiyatından ziyade böyle bedelsizler veriyor ve bedelsiz verip sonra aynı fiyatına gelmesi yani bir %100 bedelsiz verip, sonra tekrar aynı fiyatına gelmesi ortalama %100 yaptığını bizlere göstermiş oluyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor.
Bu orge tarafındaki büyümenin aslında biz linear olmasını beklediğimiz ve istediğimiz gibi aynı zamanda kârlılık ve hak ediş sarmalı üzerinde döneceğini düşünüyoruz. Yani önce kârlılığı olacak bu hak edişini yükseltecek, hak ediş esas fiyatına gelecek, sonra tekrar kârlılığı artacak ve tekrar hak edişle birlikte bu sarmal şeklinde bir ilerleme olacağını görüyoruz. Fakat ifade ettiğim gibi burada biz şöyle ani gidişlerle ani patlamalar yataya bağlayarak büyümeler beklemiyoruz. Orge tarafında daha linear net bir büyüme bekliyoruz.
Zaten haftalığını alıp şöyle grafiği sıfırladığım zaman daha net görebileceksiniz. Bakın grafiği sıfırlıyorum. Bundan 5 sene önce, tabi ki şöyle 5 senelik bir grafiği de açayım alt taraftan. Bakın 5 sene önce 2,5 liralara mertebesinde olduğunu görüyorduk. Orgenin bugün 25 liralara seviyesinde tepede de 30 liralarla birlikte ortalama 10-12 kat civarında bir kâr marjını 5 sene içerisinde verdiğini görüyoruz. Bu da linear bir büyümede enflasyon üstü getirin sağlamada oldukça önemli bir şirket olduğunu bizlere söylüyor. Tekrar dediğim gibi analiz raporları ve faaliyet raporları içerisine geleceğiz ve burada inanılmaz noktaları birlikte inceliyor olacağız. Fakat bundan önce 5 veya 6 kat potansiyeli bulunması hedefte de 150 TL potansiyeli gitmesi için bizim aslında temelde birkaç tane marja çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi tabi ki büyümedeki linear ve hızlı büyümeyi görmemiz gerekiyor. Bunu hem şu andaki karlılık artışlarından görebildiğimiz gibi hem de analiz sunum raporlarından çok net şekilde göreceğiz. Fakat bundan daha önemlisi bizim için düşük bir öz kaynak ve düşük bir ödenmiş sermaye çok çok çok gereklidir. Özellikle burada tek sıkıntı çektiğim nokta fiili dolaşım oranının biraz daha az olmasını isterdim. Yani %40 ve aşağısında olması bizim için daha faydalı olacaktı. Fakat %49 da kabul edilebilir seviyededir. Bu yüzden bu şirketi dahil ettim bunun içerisine. Hem katıl tarafına hem de ana videolarımıza bu süreç zarfı içerisinde özellikle de endeksimi biraz düzeltmeye başladığı bu tarihlerde ucuzdan alıp uzun madde beklemek için uygun birçok ve size birçok video gelecek. Bunun için de katıl tarafına kayıt olabilmek adına yorumlar kısmına bıraktığım linkten kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yine aklınıza takılan sorular olursa da mail tarafından sorabilirsiniz. Şimdi geri döndüğümüzde öz kaynakları henüz 500 milyon olan bir şirket görüyoruz bakın henüz 500 milyon. Piyasa değeri ise sadece 2 milyar TL yani şöyle kabaca hesapladığımızda 100 milyon dolar seviyesinde. Şimdi gidip bir Sasa bir Hektaş bir Koç Holding bir Ereğli bir Türk Hava Yolları gibi şirketlere baktığımızda
milyar milyar dolarlar mertebesinde olduğunu görüyoruz. Burada sadece 100 milyon dolar seviyesinde olduğumuzu gördüğünden elimizde büyümesi için kat kat giderken elimizde bebek şirketi olarak alıp da büyütmek için gayet uygun bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Heza sadece öz kaynakları değil ödenmiş sermayesine de baktığımızda 80 milyonluk bir ödenmiş sermaye görüyoruz. Bunun da 2021 altıncı ayda bu seviyeye geldiğini daha önce 50 milyon seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Bu yine bizim için oldukça güzel bir veri.
Şimdi hemen gelelim bu sektörün analiz sunum raporlarına bakalım ama tekrar ifade ettiğin gibi önümüzdeki hem katıl videolarında hem herkes açık videolarda da bebek şirket yani aslında biraz daha burada start up mantığına odaklanırken düşük öz kaynak düşük ödenmiş sermaye yüksek karlılık yüksek geleceğe dönüklük istiyoruz. Burada bizim şirketimizde asıl aradığımız noktada analiz sunum raporu içerisinde bakacağımız gibi bu şirketler seneler önce bu sektörlere girip faaliyetlere başlıyorlar.
Fakat burada önemli olan ne kadar iyi bir yönetim kadrosu var ve bu yönetim kadrosu ne kadar yenilikçi olduğu kadar flexible yani sektöre gelecek yeni çağa uyum sağlayabiliyor. Şimdi orgi elektrik tahayut aslında yaptığı iş olarak baktığımızda büyük iş yerleri, iş anları, metro gibi büyük işletmelere elektrik kablo döşeme işlemleri elektrik hat döşeme işlemleri gerçekleştiriyorlar. Fakat burada iyi bir yönetim kuruluğunuz olduğu zaman siz geleceğe dönüklük konusunda
iyi oluyorsunuz ve kendinize hop hızlı bir bu nasıl diyebiliriz hızlı bir flexiyon almakla hızlı bir pozisyon almakla kendiniz yenilebilir enerji kendinizi e araçlara e şarjlı araçlara yani elektrikli araçlara çevirebiliyorsunuz. Çünkü kendi işinizle çok yakın ve geleceğin sektörüne burada kendinizi ne kadar hızlı çevirebilirseniz o pazardaki payınız o kadar büyür o kadar yüksek karmarjlarıyla o kadar yüksek geleceğe dönüklükle çalışabilirsiniz. Bu da iyi bir yönetim iyi bir yönetim kadrosundan geçiyor yoksa ilk yaptığı işle hala devam
etmek durumunda kaldığını görseydik orgini bugün bu videonun içerisinde yer almazdı. Ama yönetimin destekleriyle veya iyi bir şirket patronları sayesinde bu tarafa hızlıca evrile biliyorlar zaten yaptıkları işten dolayı evrilmeleri çok rahat ve burada bir vizyonist yaklaşımına da bunu gerçekleştirebiliyorlar istediğimiz nokta aslında buydu. Bu da bize stabil uzun vadeli bir büyüme sağlayacak. Şimdi bu arada şunun da ifade edeyim. Fahliyet raporunu okumanızda da çok büyük fayda var. Ben daha önceki bir videoda faaliyet raporunu incelediğim için orgini bugün incelemiyorum.
Sadece analiz raporunu inceliyor olacağız. Bakın şurada da gördüğünüz gibi analiz sunumu. Buranın tamamını incelemize yani 24 sayfa okumanızda çok büyük fayda var. Hani şöyle biraz odaklansanız 30 dakika içerisinde rahatlıkla bitirebilirsiniz. Biz biraz daha burada faaliyet görünümü tamamlanan ve sürdürülebilirlik kısmına bakacağız. Tamamlanan projeler ve sürdürülebilirlik devam eden projeler iş geliştirme kısmına da odaklanacağız. Çünkü neden biz ne diyorduk? Hak ediş ve karlılık sarmalı ile ilerleyecek. O zaman iş geliştirme benim için en önemli kısmı olarak geliyor ki ben gelecekte
daha yüksek bir karlılık bekleyeyim ve bu daha yüksek karlılık bana hak ediş olarak dönsün ve hisse fiyatımı arttırsın. Mesela şöyle baktığımızda 170 milyonluk bir 9 aylık kar görüyoruz. Ortalama yeni çeyrekli 70 milyon TL kar edeceğini varsayar ve bunu da ödenmiş sermayesine bölersem kabaca 3 lira görüyorum. 12 FK’dan çalıştırırsam 36 liraları şu anda nakettiğini görüyorum. Burada ana nokta şu. Buradan 2 sene sonra özellikle yenilenebilir enerji ve elektrikli cihazlara elektrikli araçlara şarj istasyonları projeleri büyüdüğünde bu linear büyüme ki satışları zaten ne güzel bir linear büyüme içerisinde olduğunu görüyoruz. Örneğin diyelim ki bundan 1 sene sonra ortalama çeyrekli net karını 240 milyon değil de ikiye katladığını 500 milyon getirdiğini gördüğümüzde yine 12 FK’dan çalıştırdığımızda hissenin 75 liralara gittiğini göreceğiz. 2 sene sonra bunun yine kendine bir takla attırdığını gördüğümüzde zaten hedef fiyatları gittiğini göreceğiz. O yüzden şu andan geleceğin şirketlerini seçmek, startupları seçmek, girişimleri seçmek, ya da bebek şirketi nitelendirdiğimiz şirketleri seçmek için bakabileceğimiz en büyük önemli nokta bir ekiptir. Bu da yönetim kurulu. Bu da bizlere geleceğin sektörlerine kendini hızlı evirebilmesinden aslında karşımıza çıkıyor. Bunu yapabiliyor mu? 2. Geleceğiz dönük sektörlerin içerisinde ne kadar bulunma azmi var? Bunu görüyor olacağız. Şimdi hemen bakalım. Şirket profilini yine burada incelemenizi, harga yatırımlarını incelemenizi. İşte burada neden orge tarafına baktığımızda yatırımcı varlıklarda değer artışının sürekliliğini, güçlü tarihsel büyüme olduğunu belki de burada baktığımızda işte yeniden enerji ve yurt dışı projeleriyle yeni fırsatlar ürettiğini vesaire görmemizde ve okumamızda büyük fayda var. Yönetim kurulu’nu yine incelememizde büyük faydalar var ve üst yönetimi incelememizde kese. Fakat bizim burada daha fazla odaklanacağımız nokta bir tamamlanan projeler. Şimdi tamamlanan projeler tarafına baktığımızda Atatürk Kültür Merkezi’ni, Konrad İstanbul’u, Pendroy’a AVM’yi, aşağı geldiğimizde Askan Yag tesisini görüyoruz. Daha yukarıya baktığımızda Büyük Yal İstanbul projesini görüyoruz ve burada proje tanıtımını da görüyoruz. Mesela 46 katlı iki gökdelen. İşte burada 1481 dahileli konut projesi, 9 özür diliyorum 90.000 kapalı alanlı AVM ve 75 villadan oluşan turizm projesi vesaire gibi buraları görebiliyoruz. Bunlar yaptığı işleri ve sözleşme bedellerine baktığımızda 35 milyon euroları, 11 milyon eurolardan devam ederek aşağı doğru 650 milyon euroya kadar giden ve bitiş tarihlerinde
bizler ifade ettiklerini görebiliyoruz. Çevre ve sürdürülebilirlik tarafı bizim için çok önemli bir taraf. Yenilenebilir enerji kısımlarını, sıfır atık projelerini, kamu kurum işbirliği, mavi yakalı personel eğitim, teknik personel tarafını vesaire kısımlarını görebiliyoruz. Yine akıllı binalarda enerji verimliliği en yüksek projeler tarafında da yer aldıklarını görüyoruz. Devam eden projelere baktığımızda Sabiha Gökçen havalimanı metro hattını görüyoruz. Yine burada yeni havalimanı halkalı metro hattını görüyoruz.
Burada daha şu an devam eden projelerde metro hatta ağırlıklı olmak üzere Folkart Nefes projesinde olduğunu, GEZ kurulum projesi ki GEZ ne demekle biliyorsunuz artık. Güneş Enerji Santrali Kurulumu projesi olduğunu da görebiliyoruz. Bunların yine sözleşme bedellerini 11.6 milyon euro tepede bir rakamımız varken aşağı doğru devam ettiğini ve devam eden süreçlerini görebiliyoruz. Bunlar da bizim için gayet güzel. Aslında burada işte yeni bir havalimanın yapımının bitmeyeceğini, Türksel Ankara
veri merkezlerinin yapımının bitmeyeceğini, Türk-Türk GEZ kurulum projelerinin bitmeyeceğini gördüğümüz için burada linear bir büyüme. Neydir linear bir büyüme? Şu şekilde patlamalarla ilerleyen büyümeden ziyade şu şekilde linear bir büyüme olacağını görüyoruz ve anlayabiliyoruz. Çünkü burada baktığımız ne metro hattımız bitecektir, ne GEZ projemiz bitecektir, ne de Türksel Türk Telekom veya herhangi bir farklı bir kısmın veri merkezi veya entegre sağlık kampüsleri gibi noktalar asla bitmeyecektir. Buranın da teessitat tahit projelerini gerçekleştirdiği için burada linear bir büyüme hattımız bitmiyoruz. Fakat bizim asıl çar patlamalarıyla karşımıza çıkabilecek kısma geldiğimizde burada backloglar kısmında geçiyoruz ki incelemenize fayda vardır. İş geliştirme kısmını görüyor olacağız. Şimdi iş geliştirme kısmını görüyoruz veri merkezleri işte bu Türksel için yaptığı kısımları da görmüştük. Burada neler yaptığını aşağı doğru inceleyebiliriz. Sanayi testleri kısmını inceleyebiliriz. Turizm yatırımları kısmını inceleyebiliriz. İşte 2022 hedefinin 42 milyon turist 35 milyar dolar gelir olduğunu ve buradaki elektrik payının neler olduğunu da yine görebiliyoruz. Fakat bizim tabi ki bu iş geliştirme içerisinde en çok önem verdiğimiz karşımıza en çok çıkabilecek iki mükemmel sektörün içerisinde de orgenin doğrudan yani direkt olmasa da dolaylı olarak indirekt yolla bulunduğunu ve buradaki aslında ana taze kısmı aldığını görebiliyoruz. Şimdi yenilenebilir enerji evet elektrikli araçlar evet elektriklerci direkt yapıp satan için çok yüksek kâr marjını veriyor ama buradan kendi kısmını bulup da çekip oradan karlılığı alabilen orge için de çok güzel bir nokta olduğunu görebiliyoruz. Nedir burada iş geliştirme kısımda yenilenebilir enerji tarafında aktif olduklarını ve olmak istediklerini bizlere söylüyor. Yenilenebilir enerji alanını orge için cihazı plan etmenleri burada söylüyor. Zaten biz bunları biliyoruz aslında yenilenebilir enerji pay hedefin 2023 yılı için yüzde 31’den yüzde 50’ye revize edileceğini söylüyor. İşte artış süreklilik gösterecek beklenen elektrik ve doğar gaz fiyatları nedeniyle gez yatırım geri dönüş süresi giderek kısalacak. Bu yüzden daha çok gez yatırım yapılacak. Biz de bunun içerisindeki payımızı daha iyi alacağız diyor. Kendimizi güneş enerji santrali kurarak oradaki elektriği satmaya çalışmıyoruz.
Ama kurulan gez santrallerinde bu işleri, ihaleleri biz alıyoruz ve buradan yenilenebilir enerji tarafında faaliyet gösterdiğimiz için yenilenebilir enerji yatırım yapmak isteyen herkesin dönüp dolaşıp geleceği yer olmaya çalışıyoruz demeye çalışıyor aslında. Mesela TÜVTÜRK’ün ardından ikinci gez ihalesinde kazandıklarını yukarıda gördüğümüz gibi 1.33 milyon dolarlık bir proje yine kazandırdıklarını görüyoruz. Yine 2023 yılı iç pazarda çatı gez potansiyeliyle bilmem ne kadar 1 milyar dolarlık bir
potansiyeli olduğunu da bizlere söylüyor ve şuradaki aslında aşağı büyümelere baktığımız zaman güneş enerjisi kapasitelerinin de dünya genelinde güneş enerjisi kurulum tahminlerinde sürekli olarak yukarı doğru revizebiliyoruz. Aslında bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Nasılsa petrol gibi, kömür gibi, doğalgaz gibi kaynaklar sınırlı ve bunlar ulaşım gitgide azalıyor. Bunları alternatif olarak yapabileceğimiz şey rüzgar enerji santralleri ve güneş enerji santralleri. Güneş enerji santrali içerisinde elektrik kısmı çok büyük olduğu için orge kendini
buraya aktardığı işte o flexible dediğimiz baştaki noktayı burada kullanıp kendini yenilenebilir enerji tarafına attığı için buradaki büyük pazarda ana payı almak için çabalıyor. Aynı şekilde aşağı geldiğimizde elektrikli araç şarj istasyonları kısmında da fahri olduklarını ve bu faaliyetten kendilerine gelir elde edebileceklerini görüyoruz. Burada aslında bizlere orge için cazip kılınan etmenleri gösteriyor ev şarjlık alanının ama biz bunun çok da bakmamıza gerek yok yani çünkü biliyoruz elektrikler satış verilerine yıllık yüzde üç yüz aşan büyüme. Yani diyor ki elektrikli araçlar büyüyecek o yüzden biz bu taraftayız. 2020 itibariyle togun trafiğe çıkışı ile yukarı yönlü imme beklentisi ve zaten biz bunu biliyoruz. Konuta, AVM ofis binaları, otoparklara, benzin istasyonlara ve benzer ev şarjlık dönüşümü sıfırdan yatırımlarla ev şarjlık alanlarında miktarı artışı yani elektrikli araçlara geçiliyor. Ev şarj istasyonlarına çok ihtiyaç olacak. Ben de kendimi buraya evirdim. 2030 yılında işte ne diyor şu anda 3.500 istasyonumuz var. 2023’de 54.000, 2030’da 1.1 milyon istasyon olacağını ve bu istasyonlar kurulurken
de ben buradan pazar payımı alıp karımı cebime koyacağımı ifade ediyorum diyor. İşte iş geliştirme tarafında iyi olarak kendi elektrik tahayut kısımlarıyla hızlı bir şekilde flex edip elektrikli araçlara ve yerine bir enerjilere çevirmesi 2023 yılında da o zamanki drone belki olacak işte drone ile kargo teslimatı olacak kendilerini drone kargo teslimatına çevirebilecekler. Belki ondan sonra uzaya çıkan bir şey olacak ve oraya kendilerini elektrik içerisinde buldukları kısımlara kendilerini revize ediyorlar.
Flex edip oraya entegre edebiliyorlar. Bu da bizim şirketimizin geleceğe dönüklüğünü ve vizyonistliğini aslında göstermiş oluyor. Bu yüzden Arge tarafında linear bir büyüme ana yaptığı işlerle ve bu tarz extra girdiği işlerle de üstel büyüme ile birlikte ortalama 6 katlık bir potansiyel hedefte de 3 yıl içerisinde 1-3 yıl olarak bunu belirleyebiliriz. Orta vaade olarak 150 TL’lik bir hedef potansiyel görmüş oluyoruz. Videomuzun sonuna geldik.
Yine incelemelerinizi yaparken yatırımcı ilişkileriyle görüşmenize ve aklınıza takılan soruları o tarafa sormanıza da çok büyük fayda vardır. Yine olabildiğince ucu seviyelerden almakta daha destek seviyelerini takip ederek uzun vaade tutacağımız için kademelenmek de çok büyük fayda vardır. Videomuzun sonuna geldik. Extra içerikleri görmek için katıl tarafına yorumlarda bıraktığı linkten katılabilirsiniz. Aklınıza takılan kısımları soru olarak yorumlara sorarsanız tek tek cevaplamaya çalışacağım.
Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.